Valitse toinen rahasto

Osakesalkku

Merkintä

Rahaston nimi	Tuotto- osuuden arvo, EUR	Kasvu- osuuden arvo, EUR	Tuotto 1 päivä	1 kk	1 v	PVM
Osakesalkku	863,26	941,11	- 0,93%	2,59%	20,29%	30.7.10

Historiallinen kehitys - 100 EUR - 3 vuotta

Osakesalkku

MSCI World NTR (75 %), OMX Helsinki CAP GTR (25 %), 4.1.10

Sijoituspolitiikka lyhyesti Osakesalkku (erikoissijoitusrahasto) on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti, ensisijaisesti osakemarkkinoille. Osakesijoituksista 80 % hajautetaan maailmanlaajuisesti ja 20 % suomalaisiin osakkeisiin.

Lisätietoa

Esitteet ja katsaukset

Rahaston säännöt
Virallinen rahastoesite
Yksinkertaistettu rahastoesite
Rahastoraportti

Sijoittajan on hyvä muistaa Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa.

Perustiedot

Rahaston nimi	Osakesalkku
Rahaston nimi	Nordea Osakesalkku
Kategoria	Osakerahastot
Kasvuosuuden arvo, EUR	941,11
Rahaston arvo, milj. EUR	26
Aloituspäivä	1.9.05
Kasvuosuuden ISIN-koodi	FI0008809108
Tuotto-osuuden ISIN-koodi	FI0008809116
Bloomberg-koodi, kasvu/ tuotto	NOREQPA / NOREQPI
OMX-/ teksti-TV-koodi, kasvu/ tuotto	NOSAKESALK / -T
Omistajien lukumäärä	4266
Perusvaluutta	EUR
Indeksi	MSCI World NTR (75 %), OMX Helsinki CAP GTR (25 %), 4.1.10
Salkunhoitaja	Tuomo Mattila
Rahastoyhtiö	Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Rahastoyhtiön kotisivu	www.nordea.fi/rahasto

Sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto Nordea Osakesalkku sijoittaa varansa pääasiassa osakemarkkinoille muiden sijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta tai tekemällä suoria osakesijoituksia. Rahaston varoja hoidetaan aktiivisesti salkunhoidon markkinanäkemyksen mukaan.

Rahaston varoista vähintään 70 % ja korkeintaan 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Osakesijoituksista hajautetaan 55−95 % maailmanlaajuisesti ja suomalaisiin osakkeisiin 5−45 %. Neutraalitilanteessa suomalaisten osakkeiden osuus on 25 %. Kehittyville markkinoille voidaan sijoittaa rahaston varoista enintään 30 %.

Rahasto voi sijoittaa myös vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin kuten hedge-rahastoihin, hyödykkeisiin, kiinteistöihin ja listaamattomiin osakkeisiin.

Hyödykkeisiin ja listaamattomiin osakkeisiin voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston varoista. Hyödykkeisiin voidaan sijoittaa vain muiden sijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuuksien ja johdannaisten kautta. Kiinteistöihin voidaan sijoittaa vain sijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuuksien ja listattujen osakkeiden kautta.

Rahasto sijoittaa pääasiassa Nordea-konsernin rahastoyhtiöiden hallinnoimiin rahastoihin. Rahasto voi sijoittaa myös konsernin ulkopuolisiin rahastoihin. Rahasto voi hyödyntää sijoitustoiminnassaan myös indeksiosuusrahastoja (ETF, Exchange-Traded Fund).

Rahasto voi lisäksi sijoittaa maailmanlaajuisesti korkomarkkinoille muiden sijoitusrahastojen ja riskiä hajauttavien yhteissijoitusyritysten kautta tai tehdä suoria korkoa tuottavia sijoituksia.

Rahasto voi sijoittaa enintään 40 % varoistaan yhden rahaston osuuksiin. Rahastolla on oikeus sijoittaa 30 % varoistaan erikoissijoitusrahastoihin. Yhden erikoissijoitusrahaston osuus rahaston varoista voi olla enintään 10 %. Rahaston sijoitukset tiettyyn rahastoon voivat olla enintään 50 % sijoituskohteena olevan rahaston arvosta.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää myös johdannaisia saavuttaakseen lisätuottoja ja/tai tehostaakseen riskienhallintaa. Valuuttajohdannaisiin sijoitetaan suojaustarkoituksessa ja vain niissä valuutoissa, joissa rahastolla on sijoituksia.

Yhteiskuntavastuulliset periaatteet
Rahaston salkunhoidossa sovelletaan yhteiskuntavastuullisia periaatteita (Socially Responsible Investing, SRI). SRI tarkoittaa ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja omistajaohjauksen huomioon ottamista rahaston sijoitustoiminnassa. SRI-prosessissa tavoitteena on tunnistaa yritykset, jotka rikkovat YK:n asettamia yhteiskunnallisen vastuun perusvaatimuksia esimerkiksi ympäristö- tai ihmisoikeusasioissa, ja aloittaa neuvottelut yritysten toimintatapojen muuttamiseksi. Salkun säännöllisistä tarkistuksista yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti vastaa yhteistyökumppanimme Ethix SRI Advisors AB, jolla on laaja kokemus mm. ruotsalaisten institutionaalisten sijoittajien salkkujen tarkistuksesta. Rahaston sijoittaessa rahastojen osuuksiin, SRI-periaatteita sovelletaan ainoastaan Nordea-konserniin kuuluvien rahastoyhtiöiden hallinnoimiin rahastoihin.

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia.

Palkkiorakenne
Rahasto voi sijoittaa myös sellaisiin rahastoihin, joissa siltä peritään merkinnän (ja lunastuksen) yhteydessä kohderahastolle maksettava palkkio, jolla katetaan kohderahaston kaupankäyntikuluja. Palkkion perimisellä varmistetaan kaikkien osuudenomistajien yhtäläinen asema kaupankäyntikulujen vaikutuksen jakamisessa.

Rahasto itse ei maksa merkintä- tai lunastuspalkkioita sijoittaessaan koti- tai ulkomaisiin Nordea-rahastoihin ja myydessään sijoituskohteena olevia rahasto-osuuksia.

Huom! Rahaston hallinnointipalkkion rakenne poikkeaa merkittävästi markkinoilla vallitsevasta käytännöstä. Rahastolla on kiinteä hallinnointipalkkio, johon sijoituskohteena olevien koti- tai ulkomaisten Nordea-rahastojen hallinnointipalkkio ei vaikuta. Rahaston sijoituksista muihin Nordea-rahastoihin ei peritä hallinnointipalkkiota sijoituskohteena olevien rahastojen varoista.

Suomeen rekisteröityjen rahastojen käytännöstä poiketen ulkomaisen, esim. Luxemburgiin rekisteröidyn SICAV-kohderahaston varoista voidaan hallinnointipalkkion lisäksi veloittaa muita, alarahaston säännöissä mainittuja palkkioita. Näitä voivat olla esim. säilytysyhteisölle maksetut palkkiot, lakisääteisten dokumenttien (rahastoesitteet, osavuosikatsaus ja vuosikertomus) tuotantokulut, muut tiedottamiskulut, juridiset palkkiot ja tilintarkastuspalkkiot.

Rahaston vuotuisen hallinnointipalkkion lisäksi rahasto-osuuden arvon kehitykseen vaikuttavat rahaston sijoituskohteena olevien Nordean ulkopuolisten rahastojen ja yhteissijoitusyritysten varoista veloitetut kiinteät ja muuttuvat hallinnointipalkkiot tai muut kulut. Rahasto ei yleensä maksa merkintä- tai lunastuspalkkioita sijoittaessaan ulkopuolisiin rahastoihin ja myydessään sijoituskohteena olevia rahasto-osuuksia.

Rahasto-osuuden arvon kehitykseen vaikuttavat lisäksi rahaston sijoituskohteena olevien indeksiosuusrahastojen varoista veloitetut hallinnointipalkkiot. Rahasto ei maksa merkintä- tai lunastuspalkkioita sijoittaessaan ETF-rahastoihin. Indeksiosuusrahaston osuuksilla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tapaan. Pörssinoteerattuja rahasto-osuuksia ostettaessa ja myytäessä maksetaan siten normaalit kaupankäyntipalkkiot.

Sijoittajakohderyhmä
Rahasto sopii tuottohakuiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osan varoistaan pääasiassa osakemarkkinoille ja joka sietää sijoitusten voimakastakin arvonvaihtelua.

Salkunhoitaja huolehtii rahaston sijoitusten kohdentamisesta eri omaisuuslajien, markkinoiden ja toimialojen kesken markkinanäkemyksen mukaan.

Rahaston suositeltava vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta.

Erikoissijoitusrahastojen osuuksia voi merkitä vajaavaltaisen (esim. alaikäisen) varoilla ainoastaan holhousviranomaisen luvalla.

Sijoittajalla on oltava riittävät tiedot rahastosijoittamisesta ja rahastosta ymmärtääkseen miten rahasto sopii hänelle. Sijoittajan tulee perehtyä tässä esitteessä mainittuihin rahaston ja rahastosijoittamisen ominaisuuksiin ja riskeihin, sekä ymmärtää ja hyväksyä ne. Rahastoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät rahaston säännöistä.